河北建工集團有限責任公司2023年單位預算
(財政撥款部分)信息公開目錄
單位預算公開表
單位預算收支總表..........................................................................................................1
單位預算收入總表..........................................................................................................3
單位預算支出總表..........................................................................................................4
單位預算財政撥款收支總表..........................................................................................5
單位預算一般公共預算財政撥款支出表......................................................................8
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表.............................................................9
單位預算政府基金預算財政撥款支出表...................................................................10
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表............................................................11
單位預算財政撥款“三公”經費支出表....................................................................12
單位預算信息公開情況說明
一、單位職責及機構設置情況....................................................................................13
二、單位預算安排的總體情況....................................................................................13
三、機關運行經費安排情況........................................................................................14
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因............................................14
五、預算績效信息........................................................................................................14
六、政府采購預算情況................................................................................................15
七、國有資產信息........................................................................................................15
八、名詞解釋................................................................................................................16
九、其他需要說明的事項............................................................................................17
河北建工集團有限責任公司收支預算(財政撥款部分)
單位預算收支總表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
||
序號 |
收入 |
支出 |
||
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共預算撥款收入 |
204.54 |
一、一般公共服務支出 |
|
2 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
4 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
5 |
五、事業收入 |
|
五、教育支出 |
|
6 |
六、事業單位經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
7 |
七、上級補助收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
8 |
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
204.54 |
9 |
九、其他收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
10 |
|
|
十、衛生健康支出 |
|
11 |
|
|
十一、節能環保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
13 |
|
|
十三、農林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
15 |
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
22 |
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、預備費 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
32 |
本年收入合計 |
204.54 |
本年支出合計 |
204.54 |
33 |
上年結轉結余 |
|
年終結轉結余 |
|
34 |
收入總計 |
204.54 |
支出總計 |
204.54 |
單位預算收入總表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
||||||||||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉 |
||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
小計 |
財政撥款 收入 |
財政專戶 收入 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合計 |
204.54 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
208 |
社會保障和就業支出 |
204.54 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
204.54 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2080501 |
行政單位離退休 |
204.54 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
|
|
|
單位預算支出總表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
||||||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
經營支出 |
上解上級 支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合計 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社會保障和就業支出 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
4 |
2080501 |
行政單位離退休 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
|
單位預算財政撥款收支總表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||||
序號 |
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政 撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共預算撥款 |
204.54 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金預算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、國有資本經營預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
204.54 |
204.54 |
|
|
9 |
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、衛生健康支出 |
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合計 |
204.54 |
本年支出合計 |
204.54 |
204.54 |
|
|
33 |
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入總計 |
204.54 |
支出總計 |
204.54 |
204.54 |
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合計 |
204.54 |
204.54 |
|
2 |
208 |
社會保障和就業支出 |
204.54 |
204.54 |
|
3 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
204.54 |
204.54 |
|
4 |
2080501 |
行政單位離退休 |
204.54 |
204.54 |
|
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
支出單位經濟分類科目 |
一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合計 |
204.54 |
199.71 |
4.83 |
2 |
302 |
商品和服務支出 |
4.83 |
|
4.83 |
3 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.83 |
|
4.83 |
4 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
199.71 |
199.71 |
|
5 |
30301 |
離休費 |
69.19 |
69.19 |
|
6 |
30302 |
退休費 |
129.60 |
129.60 |
|
7 |
30305 |
生活補助 |
0.92 |
0.92 |
|
單位預算政府基金預算財政撥款支出表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算財政撥款“三公”經費支出表
381031河北建工集團有限責任公司 |
預算年度:2023 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
項 目 |
資 金 性 質 |
|||
合計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金 預算撥款 |
國有資本經營 預算財政撥款 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:無財政撥款“三公”經費支出表預算,空表列示。
河北建工集團有限責任公司2023年單位預算信息公開情況說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定,現將河北建工集團有限責任公司2023年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
(一)負責本單位代管企業前身“河北省建管局”行政離退休老干部的財政撥款發放和管理工作。貫徹落實國家相關規定和要求,維護代管老干部的切身利益,保障他們的生活。
(二)依照年初預算計劃安排,認真落實撥付資金的發放工作,做到及時、準確、合規。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 |
單位性質 |
單位規格 |
經費保障形式 |
河北建工集團有限責任公司 |
事業 |
未定行政級別 |
其他 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2023年預算收入204.54萬元,其中:一般公共預算收入204.54萬元,基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,單位資金收入0萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映河北建工集團有限責任公司2023年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算204.54萬元,其中基本支出204.54萬元,包括人員經費199.71萬元和日常公用經費4.83萬元;項目支出0萬元。
3、比上年增減情況
2023年預算收支安排204.54萬元,較2022年預算202.83萬元增加1.71萬元,其中:基本支出增加1.71萬元,主要為增加人員經費支出;項目支出無增減變化。
三、機關運行經費安排情況
2023年,我單位運行經費共計安排4.83萬元,主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2023年,我單位財政撥款“三公”經費預算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費0萬元);公務接待費0萬元。與2022年相比持平,無增減變化。
五、預算績效信息
無項目支出。
六、政府采購預算情況
2023年,河北建工集團有限責任公司安排政府采購預算0.00萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
381031河北建工集團有限責任公司 |
單位:萬元 |
||||||||||||||
政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 單位 |
數量 |
單價 |
政府采購金額(當年單位預算安排資金) |
2023年 預留中 小微企 業份額 |
||||||||
項目名稱 |
預算 資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 資金 |
財政撥 款結轉 |
非財政 撥款結 轉結余 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
注:無政府采購預算,空表列示。
七、國有資產信息
河北建工集團有限責任公司上年末固定資產金額為0.00萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為0.00萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表
381031河北建工集團有限責任公司 |
截止時間:2022-12-31 |
|
項 目 |
數量 |
價值(金額單位:萬元) |
資產總額 |
|
|
1、房屋(平方米) |
|
|
其中:辦公用房(平方米) |
|
|
2、車輛(臺、輛) |
|
|
3、單價在20萬元以上的設備 |
|
|
4、其他固定資產 |
|
|
注:無固定資產占用情況,空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指預算單位單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。